Le rapprochement bancaire est un outil de vérification qui consiste à rapprocher les opérations comptables inscrites dans le livre des comptes de votre entreprise avec vos relevés bancaires.
Piloter une organisation nécessite la maîtrise des outils de synthèse et analyse des données.
Excel est un excellent outil vous permettra de faire des calculs rapides ainsi que des graphiques qui seront plus visuels pour communiquer les résultats à vos interlocuteurs.
Vous utilisez Excel de façon régulière mais, pour de multiples raisons, vous exploitez au mieux 5% à 10% de ses possibilités.
Cette formation en vidéo vous transformera – en seulement deux heures – en des utilisateurs les plus performants du logiciel.
Dans ce tuto Excel : réaliser le rapprochement bancaire avec des outils puissants
Dans cette formation nous allons utiliser les Tableaux Croisés Dynamiques (TCD), et la mise en forme conditionnelle.
Cette formation comporte les sections suivantes :
- Partie théorique
- Utilisation de la mise en forme conditionnelle
- Utilisation des tableaux croisés dynamiques et la mise en forme conditionnelle
- Traiter les valeurs en double dans le même document
Cas pratiques
- Convertir le fichier Relevé bancaire PDF à un fichier Excel
- Repérer les soldes de fin de période dans les deux documents : extrait du grand livre du compte banque et le relevé bancaire
- Repérer les soldes de début de période dans les deux documents (si ces soldes sont différents, il faut les rapprocher en utilisant le rapprochement bancaire de la période précédente
- Pointer les montants identiques mais en sens opposé
- Pointer les montants uniques (les montants qui ne sont pas colorés)
- Pointer les opérations identiques mais figurant avec des montants différents dans les deux documents, ensuite calculer l’écart
- Etablir le rapprochement bancaire et calculer le nouveau solde de fin de période
Rappels sur les outils utilisés dans la section précédente :
- Tableau croisé dynamique ;
- Mise en forme conditionnelle ;
Tous les fichiers de travail sont fournis !
Si vous souhaitez apprendre des choses en plus, je pourrais mettre à jour ce cours en suivant vos propositions !
Je vous souhaite une bonne formation !
Table des matières de cette formation Excel, Comptabilité (durée : 1h04m)
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Introduction
- Introduction gratuit 00:03:54
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Pratiquer le rapprochement bancaire avec des outils puissants sur Excel
- Exercice 1 : utiliser la mise en forme conditionnelle (MFC) 00:05:37
- Exercice 2 : utiliser le tableau croisé dynamique et le MFC 00:05:38
- Exercice 3 : Analyser les valeurs doubles dans un seul document 00:11:38
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Cas pratique
- Travail à faire gratuit 00:00:58
- Mèthodes de conversion d'un fichier PDF vers Excel 00:09:32
- Pointage des opérations avec Excel et établissement de l'état de rapprochement 00:14:50
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Rappels sur les outils utilisés dans les vidéos précédentes
- Créer votre premier tableau croisé dynamique 00:05:59
- Afficher et masquer la liste des champs 00:00:49
- Actualiser un tableau croisé dynamique 00:02:20
- C'est quoi la mise en forme conditionnelle ? 00:02:04
- Règles de mise en surbrillance des cellules - Option : Valeurs en double 00:00:45
- Effacer les règles 00:00:21
- Fichiers sourcestélécharger
- Certificat
Formateur : Mille secrets Excel
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Un tuto très pratique, bien expliqué
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Avec quelle version de logiciel ce tuto est-il compatible ?Excel 2020, Excel 2016, Excel 2013, Excel 365, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2019
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Quel est le niveau requis pour suivre ce tuto ?intermédiaire
note moyenne
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