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Les grands principes de la finance d’entreprise
Les grands principes de la finance d’entreprise
Cette formation en vidéo s'intéresse aux principaux mécanismes qui expliquent la variation des flux de trésorerie d'une entreprise (les "cash flow").
Leur compréhension est indispensable pour tous les analystes, directeurs financiers, chefs d'entreprises, entrepreneurs qui souhaitent anticiper les risques sous-jacents, notamment les phénomènes d'impasse de trésorerie.
Une analyse de la trésorerie doit aussi aider les entreprises à identifier les problématiques liées à une mauvaise gestion des besoins de financement (financement des investissements, du BFR, gestion des excédents, etc.).
Au programme de cette formation sur l'analyse de la trésorerie de l'entreprise
Voici les notions abordées dans cette suite de tutoriels en vidéo :
- L'analyse de la trésorerie au bilan
- Les principaux retraitements pour déterminer une trésorerie
- Le tableau de flux de trésorerie
- L'analyse de trésorerie mensuelle
- La prévision de trésorerie
Le formateur Philippe Campos (Afival) porte une attention particulière à expliquer les flux de trésorerie selon leur nature et présente plusieurs outils et méthodologies utiles pour aider à mener une analyse de la trésorerie : tableau de flux de trésorerie, analyse mensuelle de la trésorerie, prévisions, etc.
Un salon d'entraide est à votre disposition, ainsi qu'un QCM pour valider vos acquis.
Bonne formation et bonne analyse.
Qu’allez-vous apprendre dans ce cours ?
Plan de cours
Chapitre 1
Introduction
Introduction
Chapitre 2
L'analyse de la trésorerie au bilan
L'analyse de la trésorerie au bilan
Chapitre 3
Les principaux retraitements pour déterminer une trésorerie
Les principaux retraitements pour déterminer une trésorerie
Chapitre 4
Le tableau de flux de trésorerie
Le tableau de flux de trésorerie
Chapitre 5
L'analyse de trésorerie mensuelle
L'analyse de trésorerie mensuelle
Chapitre 6
La prévision de trésorerie
La prévision de trésorerie
Table des matières
Chapitre 1 : Introduction
04m
Leçon 1Présentation de la formation
Chapitre 2 : L'analyse de la trésorerie au bilan
1h02
Leçon 1Pourquoi analyser la trésorerie disponible au bilan ?
Leçon 2A quoi correspond la trésorerie d'une entreprise ?
Leçon 3La trésorerie à l'actif du bilan : trésorerie active
Leçon 4La trésorerie au passif du bilan : trésorerie passive
Leçon 5Soldes bancaires à la banque et en comptabilité : analyse des différences
Leçon 6Illustration d'un exemple de l'état de rapprochement bancaire
Chapitre 3 : Les principaux retraitements pour déterminer une trésorerie
53m26
Leçon 1Incidence de la mobilisation des créances clients
Leçon 2Incidence des retards de règlement des passifs
Leçon 3Incidence d'une forte saisonnalité de l'activité
Leçon 4Cas pratique du retraitement de la trésorerie du bilan
Chapitre 4 : Le tableau de flux de trésorerie
1h17
Leçon 1Objectifs d'un tableau de flux de trésorerie
Leçon 2Flux net de trésorerie générés par l'activité
Leçon 3Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissements
Leçon 4Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement
Leçon 5Cas pratique : Etablissement d'un tableau de flux de trésorerie
Chapitre 5 : L'analyse de trésorerie mensuelle
29m12
Leçon 1Objectifs d'une analyse de trésorerie mensuelle
Leçon 2Sources d'informations et principaux retraitements
Leçon 3Exemple d'une analyse mensuelle de la trésorerie
Chapitre 6 : La prévision de trésorerie
57m14
Leçon 1L'analyse de la trésorerie prévisionnelle à court terme
Leçon 2Exemple d'une prévisionnel de trésorerie à court terme
Leçon 3L'analyse d'un prévisionnel de trésorerie à long terme
Leçon 4Exemple d'un prévisionnel de trésorerie à long terme
