Cette formation en vidéo s'intéresse aux principaux mécanismes qui expliquent la variation des flux de trésorerie d'une entreprise (les "cash flow").
Leur compréhension est indispensable pour tous les analystes, directeurs financiers, chefs d'entreprises, entrepreneurs qui souhaitent anticiper les risques sous-jacents, notamment les phénomènes d'impasse de trésorerie.
Une analyse de la trésorerie doit aussi aider les entreprises à identifier les problématiques liées à une mauvaise gestion des besoins de financement (financement des investissements, du BFR, gestion des excédents, etc.).
Au programme de cette formation sur l'analyse de la trésorerie de l'entreprise
Voici les notions abordées dans cette suite de tutoriels en vidéo :
- L'analyse de la trésorerie au bilan
- Les principaux retraitements pour déterminer une trésorerie
- Le tableau de flux de trésorerie
- L'analyse de trésorerie mensuelle
- La prévision de trésorerie
Le formateur Philippe Campos (Afival) porte une attention particulière à expliquer les flux de trésorerie selon leur nature et présente plusieurs outils et méthodologies utiles pour aider à mener une analyse de la trésorerie : tableau de flux de trésorerie, analyse mensuelle de la trésorerie, prévisions, etc.
Un salon d'entraide est à votre disposition, ainsi qu'un QCM pour valider vos acquis.
Bonne formation et bonne analyse.
Table des matières de cette formation Comptabilité, Entreprendre (durée : 4h43m)
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Introduction
- Présentation de la formation gratuit 00:04:00
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L'analyse de la trésorerie au bilan
- Pourquoi analyser la trésorerie disponible au bilan ? 00:05:12
- A quoi correspond la trésorerie d'une entreprise ? 00:05:02
- La trésorerie à l'actif du bilan : trésorerie active 00:06:30
- La trésorerie au passif du bilan : trésorerie passive 00:08:20
- Soldes bancaires à la banque et en comptabilité : analyse des différences 00:15:13
- Illustration d'un exemple de l'état de rapprochement bancaire 00:22:00
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Les principaux retraitements pour déterminer une trésorerie
- Incidence de la mobilisation des créances clients 00:12:39
- Incidence des retards de règlement des passifs 00:12:38
- Incidence d'une forte saisonnalité de l'activité 00:13:06
- Cas pratique du retraitement de la trésorerie du bilan 00:15:03
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Le tableau de flux de trésorerie
- Objectifs d'un tableau de flux de trésorerie 00:06:46
- Flux net de trésorerie générés par l'activité 00:17:43
- Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissements 00:15:18
- Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement 00:05:55
- Cas pratique : Etablissement d'un tableau de flux de trésorerie 00:31:35
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L'analyse de trésorerie mensuelle
- Objectifs d'une analyse de trésorerie mensuelle 00:04:27
- Sources d'informations et principaux retraitements 00:15:04
- Exemple d'une analyse mensuelle de la trésorerie 00:09:41
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La prévision de trésorerie
- L'analyse de la trésorerie prévisionnelle à court terme 00:08:17
- Exemple d'une prévisionnel de trésorerie à court terme 00:28:26
- L'analyse d'un prévisionnel de trésorerie à long terme 00:05:32
- Exemple d'un prévisionnel de trésorerie à long terme 00:14:59
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- QCMaccéder
- Certificat
Formateur : Philippe Campos
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Avec quelles versions de logiciels ce tuto est-il compatible ?Comptabilité , Entreprendre
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Quel est le niveau requis pour suivre ce tuto ?débutant
